VERTEX ERPBancos y ConciliaciónEl depósito está en el extracto, el cobro en el sistema y la diferencia te lleva de una hoja a otra. Hasta que encuentras qué falta registrar o cruzar.
Bancos de Vertex ERP pone el estado de cuenta frente a tus movimientos y propone coincidencias para revisar.
Referencia: DEP-4021
Son propuestas para revisar. Esta demostración no confirma cruces, no registra cargos y no conecta con un banco.
Cuentas bancarias, monedas y movimientos organizados por cuenta.
El saldo registrado conserva el contexto de la cuenta y sus movimientos.
Puedes revisar una cuenta sin mezclarla con el resto de la operación.
Lectura de archivos Excel, CSV, OFX y MT940 para preparar el estado de cuenta.
La vista previa permite revisar líneas e importes antes de importar.
Tienes una oportunidad de detectar diferencias en el archivo antes de conciliar.
Propuestas de cruce entre líneas del extracto y movimientos del registro.
La propuesta muestra las razones; el usuario revisa y confirma los cruces.
Puedes concentrarte en revisar las coincidencias y los casos que quedan pendientes.
Cierre y reporte de conciliación cuando se cumplen las validaciones.
El reporte reúne el resultado de la conciliación y sus referencias.
Puedes volver a revisar cómo quedó la cuenta sin reconstruir el trabajo.
El flujo de caja distribuye las partidas registradas en 13 semanas. Los escenarios permiten revisar qué cambia al mover los cobros o pagos previstos.
Prueba el ejemplo y compara el menor saldo semanal. La proyección ayuda a revisar fechas; no confirma que el dinero vaya a entrar.
13 semanas, desde el 02/11/2026. Datos de ejemplo calculados con la función de proyección del módulo. Los cobros previstos son un escenario, no dinero ya recibido.
Consulta los saldos registrados y revisa los compromisos del flujo de caja. Distingue lo que hay hoy de lo que esperas cobrar después.
Compara el extracto con los movimientos internos, revisa las propuestas y conserva las referencias del cierre.
Ver Contabilidad ↗Esta página presenta la importación de estados de cuenta y la conciliación. No se ofrece conexión automática con todos los bancos ni acceso directo a tu banca en línea.
El lector admite Excel, CSV, OFX y MT940. La estructura de cada archivo debe revisarse en la vista previa. La lectura de PDF utiliza IA y depende de la configuración y disponibilidad de ese servicio; no se garantiza la lectura de cualquier documento.
Las propuestas se revisan antes de confirmarse. El módulo también tiene reglas configurables que pueden aplicar acciones; su activación y alcance se revisan por cuenta. Una propuesta no es un cierre de conciliación.
No. La proyección parte de saldos y partidas registradas de CxC, CxP, planilla y préstamos, con sus fechas y supuestos. Cambiar un escenario muestra otra estimación; no confirma cobros futuros ni garantiza liquidez.
El módulo permite registrar movimientos entre cuentas con sus referencias y validaciones. Este registro no sustituye el envío del dinero mediante tu banco ni prueba que haya sido recibido.
No. Los movimientos y referencias son de ejemplo. Aquí solo se exploran propuestas y escenarios; no se importan archivos, no se confirman cruces y no se mueven fondos.
CUANDO TODO VA POR SEPARADOEl extracto en un archivo, los movimientos en otro y la diferencia esperando al cierre.
CON BANCOS EN VERTEX ERPExtracto y registros frente a frente, con propuestas para revisar y referencias para explicar el cierre.
Conoce Bancos y Conciliación de Vertex ERP con los archivos y el recorrido que utiliza tu equipo.
Disponibilidad y configuración según tus cuentas y archivos.Las alertas de caja y bancos llegan a quien maneja el dinero, no a todos.
Aviso cuando el flujo proyectado no alcanza o una cuenta baja de su mínimo.
Lo que sale de lo normal se sabe el mismo día.
Recordatorio antes de la fecha de pago.
Aviso cuando la conciliación bancaria queda lista para revisar.
Con la API oficial de WhatsApp Business y plantillas aprobadas por Meta. Cada mensaje sale con el nombre de tu empresa y depende de que el canal esté habilitado y configurado. Conocer WhatsApp Business en Vertex ERP